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合并报表-用友U8

admin2016-06-20300用友U8合并抵消报表

对应版本:用友U8.51对应产品线:集团应用对应模块:合并报表模块问题现象:下属有28个单位的集团,资产大盖有70多亿,相互投资的关系比较多。在进行合并时,实收资本与长期股权投资抵消时,自动生成的抵消分录借贷方相差1分钱,导致合并资产负债表不平,其中“少数股东权益”错误,多一分钱。如何处理。另,合并报表需要新增“输出”功能。问题原因:此问题产生的原因是因为投资方的持股比例中有小数位,在合并时进行四舍五入时造成的。解决方案:可以增加一个其他类别的不进行合并的科目,并手工增加一抵消凭证,把出问题的项目写入分录,把一分钱的差额调整回来。关于合并报表输出的方法,可以通过补丁解决。

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