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先起用存货后起用采购,年结后不能做结算成本处理-用友U8

admin2016-06-20273用友U8存货期初记帐
对应版本:用友U8.52对应产品线:供应链对应模块:存货核算模块问题现象:建一个测试帐套,按以下步骤操作在2004年12月只起用存货模块,仓库为计划价法,并正常填制出入库单,记帐,12月结帐,正常建立并结转到2005年,在2005年1月1号又起用库存,采购,销售,即05年有存货,库存,采购,销售模块,在05年没有做任何操作前,更改仓库为全月平均价法,先在采购模块中输入期初的暂估入库单(单据日期为2005以前),后将存货模块的的期初全部重新输入,然后按正常顺序采购期初记帐,存货期初记帐,05年输入采购发票(发票日期为2005年1月)和起先输入的期初的暂估入库单(单据日期为2005以前)结算,在存货模块做结算成本处理时没有记录跳出,按理应该有记录,不知为何?问题原因:同解决方案解决方案:经过测试,情况确实如此,此情况相当于先启用存货后启用采购。由于先启用存货,造成存货期初记帐时,没有根据采购期初(RDRECORS中记录),在IA_SUBSIDIARY表中生成单据为33和34的期初记录。这样存货系统在做结算成本处理时,无法找到结算单对应的记录。您可以这样处理,清除UA_ACCOUNT_SUB中2004年IA的记录。然后重新期初存货记帐,相关的记录就可以生成。也就可以做结算成本处理了。

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