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年结后库存期初与去年年底数对不上-用友U8

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文章摘要:年结后库存期初与去年年底数对不上年结后库存期初与去年年底数对不上 问题现象: 2005 年库存期初与 2004 年底的收发存汇总表中数量对不上,主要在‘原材料'库并且涉及出库跟踪入库的存货; 2005 年存货期初与 2004 年底的收发存汇

年结后库存期初与去年年底数对不上

年结后库存期初与去年年底数对不上
问题现象: 2005 年库存期初与 2004 年底的收发存汇总表中数量对不上,主要在‘原材料'库并且涉及出库跟踪入库的存货; 2005 年存货期初与 2004 年底的收发存汇总表能对得上。
问题版本: U8
问题模块:库存管理
问题原因:经查询发现在 2004 年期初,库存与存货就对账不平,而且在 2004 年底还有部分单据未记账,因此在 2005 年期初进行库存与存货对账无实际意义。只有在《库存管理》和《存货核算》对账月份都已结账,而且《存货核算》对账月份没有压单的情况下,数据才有可能核对上。
测试过程:
( 1 )打上 U852 最新的 HOTFIX+USGXLJZ.DLL+ 相关模块补丁包,清除 2005 年年度账,重新做年度结转;
( 2 )在 2005 年期初,查询‘收发存汇总表'发现在 01 库中,存货编码为‘ 02030106 '的存货在 2005 年多结转了一个;问题原因: 是由于其中有一张红字出库单的 cvouchcode 有值,红字出库单视同为入库,不需录入对应入库单号,因此此字段应为 NULL 值。
解决方案:
( 1 )清空 2005 年数据,打上相关补丁,执行如下脚本后,重新做年结(执行脚本前,请做好备份)
update rdrecords set isoutquantity=1,cvouchcode=null where update rdrecords set isoutquantity=0 where
update rdrecords set cvouchcode=34167 where
( 2 )如有用户已做业务,针对数量不对,可以通过其他出入库单进行调整;如果金额不对,可以通过调整单进行调整;因为存在出库跟踪入库业务,重做年结,通过 EAI 导入单据,对于出库跟踪入库这种业务,所对应的入库单号是导不过来的。

本文关键词:存货入库出库

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