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用友软件自定义结转后金额不正确

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自定义结转后金额不正确

原因分析：数据错误。7月份记账后，‘期末’---‘对账’错误，5001科目明细10000，5001科目辅助总账为13000（此科目无下级，且只发生一笔，项目为‘一般行政管理’）。所以结转的时候按照辅助总账结转，导致自定义结转后，贷方发生额部位10000。

问题解答：恢复记账到期初，重新记账后对账平衡。然后再结转就正常了。