用友未达账项在哪里（用友未达账项怎么对账）

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1、制度严的单位是由财务负责人做，多数单位都是由出纳做。

2、在实际操作中，制单和审核可由你会计主管一人来完成，如果以主管的身份制单，审核的时候，并不一定要出纳自己上机操作，会计主管只要就要以出纳的身份进行系统进行审核就行。最最主要的是，不要把账记错就行。

3、首先我们要打用友财务软件，看一下账套的各个模块是否做了月结，确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录，然后在帐套下面备份帐套。这时候就退出来，用帐套主管demo登录，密码也为demo。

用友未达账项在哪里（用友未达账项怎么对账）

未达账项是指由于企业与银行取得凭证的实际时间不同，导致记账时间不一致，而发生的一方已取得结算凭证且已登记入账，而另一方未取得结算凭证尚未入账的款项；不包括遗失结算凭证、发现的待补结算凭证。

未达账项是指企业与银行之间，由于凭证传递上的时间差，一方已登记入账，而另一方因尚未接到凭证因而未登记入账的款项。

企业和银行之间可能会发生以下四个方面的未达账项：一是银行已经收款入帐，而企业尚未收到银行的收款通知因而未收款入帐的款项，如，委托银行收款等。

单位还没收到银行的回单尚未进行账务处理，所以单位的日记账中没有显示。

也就是说你的权限不够。因此，你可增加银行对账的其他权限（如：银行账勾对），或以账套主管的身份登录。针对你补充的问题，我认为你可能是在之前已经应用核销功能，将地部分的日记账核销了。

银行对账的时候单位日记账没有显示的账务是部分收款的资金，单位还没收到银行的回单尚未进行账务处理，所以单位的日记账中没有显示，快去银行拿回单做账务处理吧。

掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。【实验内容】银行对账【实验要求】以“王晶”的身份进行银行对账操作。

而未达账项是指，企业与银行之间，对同一项经济业务由于凭证传递上的时间差所形成的一方已经登记入账，另一方尚未收到相关凭证，所以没有登帐。

月末出纳需要用银行对账单与企业的银行日记账进行核对，这就是会计上所谓的账单相符。\x0d\x0a当然肯定会有一些“未达账项”，需要做银行余额调节表来进行调整说明。

1、以出纳的身份进入现金模块；录入银行存款余额对账期初数；录入当月收到的银行对账单（逐笔录入）；执行对账（系统自动根据录入的对账单与银行存款日记账进行核对）；导出银行存款余额调节表。

2、(1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。(2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。

3、画出表格表格应该包括日期单位项目金额，而且企业账和银行帐分别位于两边，最后一行要有合计，也就是调节后的银行存款余额。如图所示。

4、余额调节表的填写方法，具体如下：首先要将银行账和企业银行账进行划分。然后需要操作的就是画表格，表格内容包括日期单位项目金额以及合计等。还需要将企业账和银行账进行分类，之后按照材料填写项目和余额。

首先取得明细对帐单，并从用友中-出纳-打印银行各明细帐。核对银行余额和用友是否一致，有差异的话，那就要仔细找出哪些差异。再根据明细与用友帐仔细核对，分别编制每月银行存款余额调节表。

在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额，然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的，但是在往来明细里面没有录入，需要在往来明细里录入。

找到总账-总账与业务系统对账，点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”，集团是整个集团所有公司可以使用，组织则只在设置的公司使用。点击“新增”按钮，新增一个对账规则。

首先在电脑中打开U8系统，进入填制凭证界面，如下图所示。填制凭证界面中，点击左上角“输出”按钮，导出凭证。在弹出的界面中，设置要输出的凭证范围。可按月份，凭号过滤。

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