存货和总帐对不上-用友U8

对应版本:用友U8.51对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:客户业务为：采购入库，其他入库（0单价），销售出库，其他出库采用月初回冲方式。采购发票在应付中制单。在存货中制单的为：采购入库单（暂估），销售普通发票，销售专用发票，红字回冲单，蓝字回冲单（暂估）6月份总帐和收发存汇总表的结存是平的（相差几分钱是以前的遗留）7月份总帐的’库存商品’科目跟收发存汇总表对帐不平问题原因：问题一：收发存汇总表：7月期初对帐相符，说明7月份收入、发出金额有问题，查询库存商品科目总帐，数值分别如下：收发存汇总表：收入12293872.38，发出11654527.10库存商品科目总帐：借方12408056.14，贷方11654527.10从上述数值看收入对不上。先从存货与总帐对帐查看：存货系统借方：1278313.40，总帐系统借方：12408056.14存货系统借方与收发存汇总表收入数对不上，说明有未生成凭证的记录。SELECTSUM(iAInPrice)ASSUMFROMIA_SubsidiaryWHERE(iMonth=7)AND(cPZIDISNULL)11015558.98+1278313.40=12293872.38问题二：查询存货明细账中所有结算报销的入库单和蓝字回冲单金额与本月采购发票总金额不等。--查询存货明细账中所有结算报销的入库单和蓝字回冲单金额selectsum(iainprice),sum(iainquantity)fromia_subsidiarywhereimonth=7and((cvoutype=’01’andbflag1)or(cvoutype=’30’andbflag=2))--11070768.38004549.0--查询本月采购发票总金额SELECTsum(isvprice),sum(isvquantity)FROMPurSettleVouchsINNERJOINPurSettleVouchONPurSettleVouchs.PSVID=PurSettleVouch.PSVIDWHERE(PurSettleVouch.dSVDate>=CONVERT(DATETIME,’2004-07-0100:00:00’,102))AND(PurSettleVouch.dSVDate=CONVERT(DATETIME,’2004-07-0100:00:00’,102))AND(PurSettleVouch.dSVDate解决方案：删除7月份生成的凭证，取消期末处理，将此张单据进行暂估结算成本处理即可。或者本月不作处理，8月份再进行暂估处理也可。

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