应收、总帐中科目余额表不一致-用友U8

对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：应收模块问题现象:应收模块中查询科目明细帐余额表(科目113103)与总帐中的余额表不一致。问题原因：凭证468、467、465、463在明细帐gl_accvouch与ap_detail中不符，从应收传递到总帐中的4张凭证上分录数变少，可能人为修改过该些凭证。解决方案：凭证468、467、465、463在明细帐gl_accvouch与ap_detail中不符。凭证线索号ap_detail中sum(idamount)/gl_accvouch中sum(md)AR0000000003092-91681.0000-79215.1300AR0000000003094-38010.0000-29796.3300AR0000000003096-69177.5000-59865.5300AR0000000003097-84701.3000-72298.4800二者累计差额42394.33；科目113103，9月份，在帐表查询中应收余额表借方为1546872.50；在总帐中查询借方为1589266.83；应收总帐中期初均为9434401.73，贷方均为619498.01，期末余额刚好差上借方之间的差额，且刚好等于所查不符凭证的借方差额，即42394.33=1589266.83-1546872.50。查错语句供参考：1、按凭证线索号分组汇总并插入临时表a,b;selectcpzid,sum(idamount)asa1,sum(icamount)asa2intoafromap_detailwhereccode=’113103’andiperiod=9groupbycpzidorderbycpzidselectcoutno_id,sum(md)asb1,sum(mc)asb2intobfromgl_accvouchwhereccode=’113103’andiperiod=9andcoutno_idin(selectdistinctcPZidfromap_detailwhereccode=’113103’andiperiod=9)groupbycoutno_idorderbycoutno_id2、查询借方不等的记录上的凭证线索号selectcpzidfromajoinbona.cpzid=b.coutno_idwherea1b13、删除临时表droptableadroptableb从应收传递到总帐中的4张凭证上分录数变少，可删除重新生成凭证。

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