存货收发存汇总表的差异数据和总帐的对应数据不一致-用友U8

对应版本:用友U8.51A对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:1.存货收发存汇总表的差异数据和总帐的对应数据不一致的原因是什么。2。存货收发存汇总表的差异数据来源于哪里3。采购入库单报销生单时差异数据：和存货收发存汇总表中的差异数据是否一致。4。采购入库单报销生单时，实际操作时把贷方差异用红字体现在借方，这种情况下收发存汇总表的差异数据是否也是负数相抵了问题原因：同解决方案解决方案：您好，该数据存货收发存汇总表2004年6月数据比较分析如下：2。存货收发存汇总表的差异数据来源于ia_subsidiary,期初差异+入库差异-出库差异=结存差异。1618987.9+7113671.21-6062493.16=2670165.953。采购入库单报销生单时差异数据：和存货收发存汇总表中的差异数据一致。4。采购入库单报销生单时，实际操作时把贷方差异用红字体现在借方，本身并不影响数据，从数据分析可以看到，入库差异的原因是由于改过凭证上的数据。收发存汇总表的差异数据本身也是借贷方相抵的，如：6月的入库差异：8628770.3600-1515099.1500=7113671.211.存货收发存汇总表的差异数据和总帐的对应数据不一致的原因：差异科目使用了1232，1241,410505,而不是只使用了1232,对应的差异分到不同的科目中去了。只对一个科目数据是无法对上的。且存在改数据的情况，可以看到存货中的数据和传到总帐的数据不一致,具体看查询出来的数据。存在未生成凭证的差异数据。具体分析见后。--存货m6期初差异selectsum(idebitdifcost),sum(icreditdifcost)fromia_subsidiarywherecvoutype=341618987.9000--存货入库差异：selectsum(idebitdifcost),sum(icreditdifcost)fromia_subsidiarywhereimonth=6andbrdflag=18628770.36001515099.1500相减得：8628770.3600-1515099.1500=7113671.21--出库差异：selectsum(idebitdifcost),sum(icreditdifcost)fromia_subsidiarywhereimonth=6andbrdflag=0NULL6062493.1600期初差异+入库差异-出库差异=结存差异。1618987.9+7113671.21-6062493.16=2670165.95综上，和界面查询收发存汇总表的数据是一致的。存货本身数据没有问题：当然和总帐查的数据不一致。--出库数据比较：selectia.cpzid,ia.cdifhead,ia.md,ia.mc,gl.md,gl.mcfrom(selectcpzid,cdifhead,sum(idebitdifcost)md,sum(icreditdifcost)mcfromia_subsidiarywhereimonth=6andbrdflag=0and(idebitdifcostisnotnulloricreditdifcostisnotnull)groupbycpzid,cdifhead)iainnerjoin(selectcoutno_id,ccode,sum(md)md,sum(mc)mcfromgl_accvouchwherecoutno_idIN(selectdistinctcpzidfromia_subsidiarywhereimonth=6andbrdflag=0and(idebitdifcostisnotnulloricreditdifcostisnotnull))andcoutsysname=’ia’groupbycoutno_id,ccode)glonia.cpzid=gl.coutno_idandia.cdifhead=gl.ccode从比较数据可以看到，差异科目使用了1232，1241,410505且存在改数据的情况，可以看到存货中的数据和传到总帐的数据不一致。必然造成数据对不上。具体看对应的凭证就可以。--入库数据比较：存在未生成凭证的业务：select*fromia_subsidiarywhereimonth=6andbrdflag=1and(idebitdifcostisnotnulloricreditdifcostisnotnull)andcpzidisnull-668.8200selectia.cpzid,ia.cdifhead,ia.md,ia.mc,gl.md,gl.mcfrom(--isnull(ia.md,0)-isnull(ia.mc,0)selectcpzid,cdifhead,sum(idebitdifcost)md,sum(icreditdifcost)mcfromia_subsidiarywhereimonth=6andbrdflag=1and(idebitdifcostisnotnulloricreditdifcostisnotnull)andcdifheadisnotnullgroupbycpzid,cdifhead)iainnerjoin(selectcoutno_id,ccode,sum(md)md,sum(mc)mcfromgl_accvouchwherecoutno_idIN(selectdistinctcpzidfromia_subsidiarywhereimonth=6andbrdflag=1and(idebitdifcostisnotnulloricreditdifcostisnotnull)andcdifheadisnotnull)andcoutsysname=’ia’groupbycoutno_id,ccode)glonia.cpzid=gl.coutno_idandia.cdifhead=gl.ccode可以看到：存货生成凭证是把贷方数据改为借方红字(此本身不会造成数据不一致）。数据差异原因：差异科目使用了多个，1232,1241,212102,41010105改过凭证数据。存在未生成凭证的差异数据。

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