对应版本:用友U8.52对应产品线：集团应用对应模块：合并报表模块问题现象:资产负债表合并后，所有者权益不对，而差额正好是利润表中”本年利润”的数据。问题原因：该问题是由于的样表中没有利润分配表，使得抵消生成的少数股东损益数据无法传递到资产负债表上的“未分配利润”项目上。解决方案：目前状况解决方法：1、手工录入抵消分录进行调整。2、重新建立包含利润分配表的样表。以后定义样表公式时应注意的问题：l表间取数公式：通常一个样表中包括资产负债表、利润表、利润分配表。为了维护生成的这三张合并报表之间的平衡关系，在定义样表公式时必须定义如下表间取数公式：利润分配表中的“净利润”项目取自利润表的“净利润”项目；资产负债表中的期末“未分配利润”项目取自利润分配表的“未分配利润”项目。2表内计算公式：例如在资产负债表中，“流动资产合计”是通过定义计算公式将货币资金等项目求和后取得结果的，它就是一个定义了表内计算公式的项目。由于合并报表的业务特点，在进行工作底稿计算时，定义了表内计算公式的项目都需要参与到抵销数据的计算中去，所以请您一定要定义并认真检查这些公式的正确性，才能保证合并结果的正确。更多内容可以阅读手册“3.2初始应用技巧”。
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