与总帐对帐-用友U8

对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：应付模块问题现象:在应付管理模块中与总帐对帐，按供应商+币种对帐的结果显示不平衡，在对帐结果界面应付有这笔业务，总帐不显示这笔业务，但查询该供应商的科目帐与业务帐上都显示这笔业务，该单位没有外币核算。按科目+供应商对帐结果显示平衡。如该用户有这样一笔业务，借：银行存款贷：应付票据（该业务实际是应付票据的抵压贷款）该票据不在票据管理中显示，由于业务特殊才这样下分录，没办法只好做一张科目为应付票据的应付单据，但是对帐结果按供应商+币种显示该供应商不平衡。请问是什么原因，这样的业务有没有更好的处理办法。问题原因：注意票据的指定科目和应付科目的对帐是按其单据来源进行对帐的，票据的科目只对票据产生的单据，而不是应付票据的科目是对其他非票据的业务单据，两边的业务科目不能混用。解决方案：应收票据的科目如果在初始中定义了对应科目，就只能对其在票据有关的业务中的制单使用，除非以后不在票据中用到，可以把其在科目初始中去掉，才可以对上。注意票据的指定科目和应付科目的对帐是按其单据来源进行对帐的，两边的业务科目不能混用。此种业务一般不会产生，请检查具体的业务流程。

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