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如果企业联已经在银行的付款信息钥匙，那在实用网上银行付款时后，当现金付款单导入到银行付款单的时候，审核完以后没点提交，输入付款单提交密码再点击确认即可。而初始的提交密码统一都是为六个一。如在提交后出现了什么问题，在银行进行付款前，我们可以手动点击撤销提交，再点击完撤销提交后，会出现一个操作报告。根据实际情况，再从头进行之前的提交步骤，直至提交成功。
知道了再网上银行中如何管理单据，接下来，我们就继续说一下，在网上银行如何查询报表。报表的查询操作也是十分的简单。并且，报表查询也以选择所有银行进行查询余额。
第一点，我们先说一下银行账户交易明细表的查询。再选择银行接口后，可以自行选择需要查询的年月日期，点击确定后，页面中就会显示银行接口类型、日期、摘要、币别、借方金额、贷方金额、余额、对方账号名称以及开户行和行号。
由此可以看出，报表的查询是十分的简单易操作，只是简单的几步便可以将所有的报表信息全部调出。
接下来，我们要说的是网银导出方案，什么时网银导出方案？无外乎就是如何将网银系统内容导出来。这个网银导出方案也是极为简单方便的。只需要将付款单引出方案发布到现金管理以后，现金管理方可以看到网银信息中的方案。
网上银行和现金是通过付款单来进行连接的，挡在现金付款往来结算中，录入付款单后，我们可以看一下，现金付款单序时簿，这里便可以看出，现金付款单和银行付款单是有很大关联的。同时，也可以在收款单序时簿中，来接收银行的收款记录。同步现金管理模块和网上银行模块的收支记录。
综上，用友财务软件官网为您总结整理的网上银行是如何进行单据管理和报表查询的的全部内容，如果您有软件选型，技术指导方面的问题欢迎咨询在线客服。