查询总账中2014年8月，20901科目，供应商编码为5的账龄分析时，列在121-365天列内。但是该供应商该笔业务实际是2012年的期初余额，也就是发生日期应该是2011-12-31。打完各种补丁后不起作用。二、每个月对账时个人总账和明细账对账错误，现在已经累计到12000和3500的差距。其中明细账的3500是对的。-用友T3

查询总账中2014年8月，20901科目，供应商编码为5的账龄分析时，列在121-365天列内。但是该供应商该笔业务实际是2012年的期初余额，也就是发生日期应该是2011-12-31。打完各种补丁后不起作用。二、每个月对账时个人总账和明细账对账错误，现在已经累计到12000和3500的差距。其中明细账的3500是对的。

查询总账中2014年8月，20901科目，供应商编码为5的账龄分析时，列在121-365天列内。但是该供应商该笔业务实际是2012年的期初余额，也就是发生日期应该是2011-12-31。打完各种补丁后不起作用。二、每个月对账时个人总账和明细账对账错误，现在已经累计到12000和3500的差距。其中明细账的3500是对的。 问题描述：查询总账中2014年8月，20901科目，供应商编码为5的账龄分析时，列在121-365天列内。但是该供应商该笔业务实际是2012年的期初余额，也就是发生日期应该是2011-12-31。打完各种补丁后不起作用。二、每个月对账时个人总账和明细账对账错误，现在已经累计到12000和3500的差距。其中明细账的3500是对的。分析及处理：1）、在年度结转时，应选则【明细年转】，而非【余额年转】；2）、经查，在凭证表中，存在不合法的记录，可将此记录删除，问题得以解决。具体操作，可参考如下
语句：delete
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