用友T3软件应收账款在总账系统明细表中期初余额为10元，但在往来管理客户科目余额表中期初余额为110元
微信号：yyrjlls
技术咨询，有偿服务！
复制微信号
技术咨询，有偿服务！
复制微信号
问题模块： 总账
关键字：往来
问题版本：用友用友T3-用友通标准版
原因分析： 挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初，后来发现录错了，接着就取消往来辅助核算，直接清空总账期初余额表面的金额（下图红色），却没有删除期初余额往来中的明细（下图蓝色）
适用产品：T3系列
问题答案：正确的修改方法是：1、先删除辅助期初：总账-设置-期初余额--双击应收账款期初余额--在弹出的客户往来期初录入框里，将记录逐条删除（选中需要删除的行--‘删除’）2、取消辅助核算：基础设置-财务-会计科目-双击‘应收账款’-修改-取消‘供应商往来’的勾-确定3、然后把期初余额中的金额删除：总账-设置-期初余额-清空应收账款的期初金额4、重新勾上辅助核算：基础设置-财务-会计科目-双击‘应收账款’-修改-勾选‘供应商往来’的勾-确定5、最后重新录入期初余额：总账-设置-期初余额-双击应收账款的期初余额-增加