2009年5月31日157号凭证，最后一笔分录为待摊费用－吉林广播，贷方金额6666.67，选中这条分录，点击填制凭证界面的余额，显示为贷方余额。实际上应该是借方余额。查询客户明细明细帐、余额都正常，方向均为借方。其他科目没有此问题。打过最新的10.3标准版补丁无效。升级至新版后问题也没解决。-用友T3

2009年5月31日157号凭证，最后一笔分录为待摊费用－吉林广播，贷方金额6666.67，选中这条分录，点击填制凭证界面的余额，显示为贷方余额。实际上应该是借方余额。查询客户明细明细帐、余额都正常，方向均为借方。其他科目没有此问题。打过最新的10.3标准版补丁无效。升级至新版后问题也没解决。

2009年5月31日157号凭证，最后一笔分录为待摊费用－吉林广播，贷方金额6666.67，选中这条分录，点击填制凭证界面的余额，显示为贷方余额。实际上应该是借方余额。查询客户明细明细帐、余额都正常，方向均为借方。其他科目没有此问题。打过最新的10.3标准版补丁无效。升级至新版后问题也没解决。

问题模块： 总账

关键字：账表查询

问题版本：用友用友T3-用友通标准版

原因分析： 客户数据没有数据错误，原因是1901挂客户部门辅助核算，不能单查客户往来明细账

适用产品：T3系列

问题答案：1901挂客户部门辅助核算，单查客户明细账系统会将1901科目同客户不同部门的数据全部汇总到一条记录中，客户数据同客户如001有3个不同部门的期初余额汇总后期初是借方16667.2元，但是如果差001客户003部门的客户部门明细账就会显示出贷方6667.67元。这是客户查询时的误解，如果会计科目设置多辅助核算，要查询多辅助核算的明细账，不能单查一个辅助核算的明细账。

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