用友软件资产管理和总账对账时,长期待摊费用科目有余额卡片没有余额,且长期待摊费用的科目余额不全和资产有关?
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问题模块: 资产管理
关键字:对账
问题版本:T+ 11.5
原因分析: 见问题答案
适用产品:用友T+系列
问题答案:1、长期待摊费用下增加二级科目:进入“基础设置”-“财务信息设置”-“科目”-“新增”,长期待摊费用下增加几个二级科目,例如:长期待摊费用-资产摊销、长期待摊费用-开办费等2、进入“系统管理”-“生成凭证”-“科目设置”-点击资产科目后面的“设置”-将资产属性为“长期待摊费用”的科目更改为“长期待摊费用-资产摊销”,再按照同样的方法将累计折旧摊销拓展设置中资产属性为“长期待摊费用”的科目更改为“长期待摊费用-资产摊销”3、点击“资产管理”-“新增资产”-“编辑分类”-左边选中“长期待摊费用”然后新增资产分类4、在“系统管理”-“初始化”-“科目期初”中将有关资产的长期待摊费用填在“长期待摊费用-资产摊销”科目里5、点击“资产管理”-“新增资产”-进入“长期待摊费用”新增资产6、进入“资产管理”-“与总账对账”里对账