用友软件月末一些支出类科目期间损益结转时只能结转部分数据-用友T3

用友软件月末一些支出类科目期间损益结转时只能结转部分数据

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原因分析：由于一些支出类科目没有挂自定义辅助项，但是在辅助总账gl_accass与凭证数据库表gl_accvouch中字段cassistant4_id有值导致对账不平，从而导致期间损益结转错误。

问题解答：1.反结账反记账到期初；2、删除1-4月份的期间损益结转凭证；3.1月份进行凭证记账；4、执行下列语句，更新cAssistant4_id为null；update gl_accass set cassistant4_id=null where ccode like'5001%' update gl_accass set cassistant4_id=null where ccode like'5101%'update gl_accvouch set cassistant4_id=null where ccode like'5001%' update gl_accvouch set cassistant4_id=null where ccode like'5101%'5、依次进行记账结账到3月，4月份做记账，然后做4月份期间损益结转，然后做记账结账。

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