用友软件对账时出现错误，应付账款项目总账数值和明细账数值不一致，提示期初余额金额不平，期末余额金额不平，挂着项目辅助核算的，重新记账也不行？-用友T3

用友软件对账时出现错误，应付账款项目总账数值和明细账数值不一致，提示期初余额金额不平，期末余额金额不平，挂着项目辅助核算的，重新记账也不行？

对账时出现错误，应付账款项目总账数值和明细账数值不一致，提示期初余额金额不平，期末余额金额不平，挂着项目辅助核算的，重新记账也不行？

问题模块： 总账

关键字：总账与明细账对账错误

问题版本：用友G6-财务管理软件10.6

原因分析： 应付账款科目期初余额不平导致期末对账时也不平，期初先录入了数据然后又挂了辅助核算导致的。

适用产品：G6系列

问题答案：调整此科目期初数据：1.先反结账反记账到期初，把2202科目的辅助核算取消；2.去总账期初将此科目的数据清空；3.重新对2202科目挂上辅助核算；4.总账期初余额录入累计借方和累计贷方数据。然后再重新记账、结账，总账与明细账对账就是平的。

本文链接：https://www.bbsufida.com/t3/7706.html