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对帐不平-用友U8

admin2016-06-20259用友U8职员年度库中
对应版本:用友U8.51对应产品线:财务系统对应模块:总账模块问题现象:2004年期初数据对帐不平,经查原因是2003年初个人往来就发现对帐不平。问题原因:04050102职员编码在2002年度库中被删除或丢失,导致2301部门04050102职员的2002年底119102科目借方300余额没有结转到2003年年初。解决方案:1、在2003、2004年度库GL_ACCVOUCH表中将该笔余额记录增加上去,IPERIOD字段值为0;2、在2002、2003、2004年度帐中将04050102职员增加到职员档案中,所属部门为2301;3、在2002年度库中查询2301部门04050102职员的记录,将查询的记录粘贴到2003、2004年度库中即可。

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