期初对帐不平 - 用友U8应用价值 - 用友U8

对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:总账系统系统初始化期初余额对账显示对账不平信息问题原因：1、个人+项目核算的总帐科目期初余额是由该科目个人期初余额生成的，所以要求在录入该科目项目余额的合计必须与个人期初余额合计相等，否则在对帐时造成不平衡。建议将1181科目的个人及项目期初输删掉重新录入。2、gl_accsum表中记录错误或丢失。解决方案：A、218102科目：执行以下语句，然后重新录入21810203科目期初数：deletefromgl_accsumwhereccodelike’21810203%’deletefromgl_accsumwhereccodelike’21810202%’updategl_accsumsetmb=9009.0000,me=9009.0000whereccode=’218102’B、2105科目：执行以下语句，删除个人辅助帐中余额为0的记录deletefromgl_accasswhereccode=’215105’andcperson_id=’6401’andcdept_id=’014’C、1181科目:执行以下语句，重新录入该科目项目期初余额，在录入该科目项目余额的合计必须与个人期初余额合计相等deletefromgl_accasswhereccode=’1181’andcitem_idisnotnullD、120101科目:执行以下语句，重新录入该科目项目期初余额，在录入该科目项目余额的合计必须与个人期初余额合计相等selectsum(md)-sum(mc)fromgl_accvouchwhereccode=’120101’andiperiod=0deletefromgl_accasswhereccode=’120101’andcitem_idisnotnull

本文链接：https://www.bbsufida.com/u8/38848.html