对应版本:用友U8.51A对应产品线：财务系统对应模块：应付模块问题现象:年度结转后应付款期出余额（科目帐）与总帐不平！！在总帐中没有做过单据，经查有付款单没结转。问题原因：同解决方案解决方案：1.经查数据发现该数据是8.21版本升级上来的，2004年的应付和总帐期初即对帐不平。2004年的数据需要做如下操作：a.总帐选项中选择：查询客户往来辅助帐、查询供应商往来辅助帐。b.到总帐期初补录明细。总帐需要重新记帐。需要在补录数据后重新做年度结转。2,并且发现应付系统还存在未生成凭证的付款单和转帐业务，建议把业务做完整后再重新结转。根据电话沟通的情况，如果用户觉得工作量太大，或没有必要返回到2004年，也可以在2005年做此工作，到总帐中做上面的补录操作后，保证2005年的期初和应付对平就可以。你有一付款单没有转到2005年，可以在应付系统的期初里手工录入此付款单即可。
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