年结后，库存与存货不一致-用友U8

对应版本:用友U8.52对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:年结后，库存与存货不一致问题原因：对于821以前版本升级到85x的，由于先进先出法821的结转方式与85x不同，导致如果在821上做了两年以上的数据，则升级85x后结转会出错。原因：821数据结转时将ia_valuationass表按照每一条入库记录的结余结转，记账日期仍为上一年单据记账使得日期，而ia_subsidiary表则按照总的结存结转，记账日期为上一年的最后一天，导致结转后ia_valuationass表期初的inid与ia_subsidiary表的期初的id无法对应，而升级到85x后，结转时需要根据ia_valuationass.inid与ia_subsidiary.id相等，并且记账日期ia_valuationass.dikeepdate=ia_subsidiary.dkeepdate，所以第二年的期初数量就无法结转到下一年了。导致数据出错。例如：821：2002年两条入库记录：id=1iainquantity=8;id=2,iainquantity=10,仓库存货相同；则ia_subsidiary,ia_valuationass分别有这两条记录，并且没有出完，然后821结转到2003年，则ia_subsidiary中有一条期初记录：id=null,iainquantity=18，ia_valuationass还是有两条记录，id=1iainquantity=8;id=2,iainquantity=10。升级到85x后，结转数据到2004年，由于需要根据ia_valuationass表ia_valuationass.inid=ia_subsidiary.id结转存货明细账，导致存货明细账id=null的无法结转过来。解决方案：1、备份。2、恢复存货期初记帐。3、在查询分析中分步执行SQL脚本。4、重新记帐。注意（执行该脚本后存货期初和去年一致，计价辅助表，总帐由存货期初记帐后形成。另外注意，因为无法再根据单据来调整，所以执行该脚本后所有单据以期初入库单的方式出现，日期全部是2004-12-31，2005-1-1）--注意一定要先在存货中取消期初记帐后操作useufdata_888_2004go--清空2005年的期初deletefromufdata_888_2005..ia_subsidiarywherecvoutype=’34’go--从04年存货明细帐中取数放到TEMP02中selectcdepcode,cwhcode,cinvcode,(casewhenbrdflag=0thenioutcostelseiincostend)ascost,(casewhenbrdflag=0then-sum(iaoutquantity)elsesum(iainquantity)end)assumqu,(casewhenbrdflag=0then-sum(iaoutprice)elsesum(iainprice)end)assumprintotemp02fromia_subsidiarywherecvoutype’33’groupbycdepcode,cwhcode,cinvcode,brdflag,iincost,ioutcostgo--汇总后放到TEMP02中selectcdepcode,cwhcode,cinvcode,cost,sum(sumqu)asqu,sum(sumpr)asprintotemp03fromtemp02groupbycdepcode,cwhcode,cinvcode,costgo--将汇总结果放到2005年存货明细帐中Insertintoufdata_888_2005..IA_subsidiary(bRdFlag,dvoudate,dKeepDate,iMonth,cInvHead,cVouType,cWhCode,cInvCode,cdepcode,iAInQuantity,iInCost,iAInPrice,cAccounter,cMaker,cPzID,cfree1,cfree2,cfree3,cfree4,cfree5,cfree6,cfree7,cfree8,cfree9,cfree10)select1,’2004-12-31’,’2005-01-01’,0,null,34,cwhcode,cinvcode,cdepcode,qu,cost,pr,null,’asuser’,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,nullfromufdata_888_2004..temp03godroptabletemp02,temp03go--清除数量和金额都为0的记录deletefromufdata_888_2005..ia_subsidiarywherecvoutype=’34’andiainquantity=0andiainprice=0go

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