对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：资金管理模块问题现象:在8.21资金管理中，输“内部贷款单”1本意是想让一内部小集体向公司的结算中心借款。作为该公司的凭证应该为借方：内部单位存款（其它应付款〕贷方：银行存款2可是输完及记帐后，发现“资金状况表”的小集体的钱在增加，而公司的钱未变？我认为应是公司的钱减少，这小集体的钱在这是否增加不好说，因为会计主体的原因。难道其会计主体搞错，我的会计主体可为公司啊！！！注：小集体为内部单位，而公司属下有一银行为外部单位。问题原因：8.21资金管理几个应用问题咨询。解决方案：如果”资金状况表”的账表定义为核算账户,只能看到小集体账户的钱增加了,与是否生成凭证及生成什么样的凭证没有关系；如果”资金状况表”的账表定义为核算科目,则按照您所作的凭证分录,”内部单位存款”及”银行存款”的钱在生成凭证完毕后都应减少.会计主体是公司.
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