821固定资产问题1-用友U8

对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:1、固定资产统计表与固定资产汇总表不等，比如查一月份2、而表卡片号00185为什么还在提，而且提的也不对问题原因：1、固定资产统计表与汇总表不一致的问题：因为在折旧表fa_DeprTransactions中由于00046卡片已经减少资产了，应该没有累计折旧和已计提月份，但是折旧表里仍然有值，所以导致错误2、　而对于00185卡片，在8月份没有计提折旧的情况下，用月折旧额*已计提月份6+1月份的累计折旧=1887.59*6+109480.22=120805.76，与7月份的累计折旧额相等，而月折旧额根据公式=原值*（（1-净残值率）/年限）=251678.56*（0.9/120）=1887。59，这两部分数据都没有问题，至于您所说的累计折旧不对，可能是当时录入卡片时录入的就不正确，而目前年度，根据公式计算每月提的都是正确的，至于还在提可能是因为当时到119月时选项中的“当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧全部提足的选项没有选中，导致继续计提，直到提足为止。解决方案：1、固定资产统计表与汇总表不一致的问题：可以使用下面语句更新：UPDATEfa_DeprTransactionsSETdblMonthValue=0,dblPeriodValue=0,dblDeprT0=0,lDeprMonths0=0,lUsedMonths0=0,dblDeprT1=0,lDeprMonths1=0,lUsedMonths1=0,dblDeprT2=0,lDeprMonths2=0,lUsedMonths2=0,dblDeprT3=0,lDeprMonths3=0,lUsedMonths3=0,dblDeprT4=0,lDeprMonths4=0,lUsedMonths4=0,dblDeprT5=0,lDeprMonths5=0,lUsedMonths5=0,dblDeprT6=0,lDeprMonths6=0,lUsedMonths6=0,dblDeprT7=0,lDeprMonths7=0,lUsedMonths7=0,dblDeprT8=0,lDeprMonths8=0,lUsedMonths8=0WHERE(sCardNum=’00046’)　2、而对于00185卡片，目前想要不再提就需要做资产减少，或累计折旧调整。

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