存货与总账对账不平-用友U8

对应版本:用友U8.51A对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:1、在存货与总账对账中，其中有203科目“应付账款”在里面，显示不平。2、在期末估处理时，别的都能暂估过去，而只有“油料”暂估不过去，提示暂估失败。而油料是当月入库，当月发票结算的；其实在8月份时就出现过，当月暂估失败，等到在9月份就可以暂估过去了。其他的都是过月发票结算的。问题原因：同解决方案解决方案：1、可以根据存货明细帐的凭证线索号与总帐的凭证表进行关联，查看存货科目为203的单据和相应的凭证是否能对应上，而且是否总帐中的203科目的凭证有不是存货系统生成的。2、如果当月入库的单据暂估后与发票部分结算，则该单据不可以当月进行暂估，必须得下个月进行暂估处理

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