累计折旧大于原值，净值为负数-用友U8

对应版本:用友U8.51对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:查询12月固定资产统计表，部门为36的累计折旧大于原值，净值为负数。经检查是10853号卡片有问题。问题原因：问题分析：在客户的帐套中，用户对10853卡片做了净残值的调整——由78调为0。并做了累计折旧调整——231.66调为2600并且做了折旧方法的调整——平均年限法一调为科研设备2。更为奇怪的是，在没有做折旧的情况下，客户还作了资产减少处理。在数据库中，发现了12月折旧生成的数据，据此判断，很可能是用户更改了accinformation中的键值，使得系统判断为未折旧。再次折旧后，原值减少，并且当月折旧中生成的12月折旧2290.34被计入，即2600+2290.34=4890.34，于是造成固定资产帐表的错误。解决思路：现需要将客户的10853卡片的累计折旧变动单删除，从新修改累计折旧变动单。然后重新计提折旧，最后做10853卡片的资产减少。由于客户已作了资产减少，所以无法直接删除变动单，需要先删除资产减少的数据。解决方案：1、在2004年度帐套内执行下面两句操作——deletefromfa_cardswherescardnum=’10853’andscardid=’33209’deletefromfa_cards_detailwherescardnum=’10853’andscardid=’33209’2、执行之后进入固定资产模块的变动单管理模块，删除10853卡片的累计折旧变动单。3、删除变动单后，在新增一张变动单，将231.66的累计折旧调整为231.66+78=309.66。4、执行计提本月折旧操作。5、进入资产减少模块，对10853卡片做盘亏处理。总之，固定资产中，一定要先做变动，再做计提，最后做资产增减。且当月调整了净残值率后，当月的折旧操作中，净残值率还要按月初净残值率计算，所以在处理此用户想要达到的目的时，就要将不会在计提中折旧的78元通过累计折旧调整来折掉。注意，在操作用户数据时一定要做好备份工作。

本文链接：https://www.bbsufida.com/u8/41683.html