物资采购科目金额翻倍-用友U8

对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:客户U821版存货核算模块中，选择以前年度的蓝字回冲单（报销）制单时，物资采购科目金额翻倍。例如，根据以前年度的一张回冲单制作如下凭证：借：原材料100，贷：材料成本差异20，物资采购80。但系统制作凭证如下：借：原材料100，材料成本差异60，贷：物资采购160。但今年的所有的回冲单凭证制作正确。请问如何处理？问题原因：该数据发现有数据问题：以期初入库单5100001778为例，该数据存在如下问题：存货明细帐多了一条记录：select*fromia_subsidiarywherecinvcode=’117090’andcwhcode=14andcvoutype=33orderbyimonthcaccounter有数据的记录是多余的。所以造成生成凭证时的数据和发票的数据不一致。经和代理联系过，当初在年结后调整过期初数据造成此问题。解决方案：1。删除存货生成的凭证，恢复1月份的记帐2.删除存货期初中多余的数据；select*fromia_subsidiarywherecvoutype=33andcaccounter=’张迎五’deletefromia_subsidiarywherecvoutype=33andcaccounter=’张迎五’3.以期初入库单5100001778单据为例，由于计划价为0.3,而对应的发票82500上的单价为0.652,上年的单据没有输入单价，记帐以计划价为准，所以造成差异放在借方是对的。本年度的单据手工输入单价，如为节余就放在贷方,所以无此问题。4.重新做暂估处理等业务。

本文链接：https://www.bbsufida.com/u8/41750.html