应付系统问题-用友U8

对应版本:用友U8.51A对应产品线：财务系统对应模块：应付模块问题现象:1、进入应付系统-》单据查询—》发票查询—》发票号输入200412S01179—》确认后界面出现：原币金额1361171.5、原币余额361171.5、本币金额1361171.5、本币余额361171。5本单据未做任何处理此栏原币余额和本币余额361171.5出现少一百万。2.预付冲应付问题:进入应付系统->日常操作->付款单据处理->付款单据录入->增加(供应商录入02JSY002;结算方式录入A;金额录入5986.5;部门录入019901;摘要录入”预付冲应付”,表体出现一张款项类型号为应付款金额为8986.5的付款单)录入完毕点击保存->审核”提法是否制单选择否”->再点击核销->确认->出现的单据选择金额为5986.5的一张收款单点击保存提示错误不能不保存.问题原因：1、原币金额与原币余额相差一百万，是由于在2005年应付模块的期初余额录入时，录入了累计付款一百万，因此查询结果正确；2、核销时提示错误，是由于‘收款单’‘0000000061’与‘付款单’‘0042000696’在AP_closebill和Ap_closebills表中的记录丢失造成；解决方案：1、在2005年应付模块中—》期初余额—》录入供应商：‘02JSY002’—》确定—》根据‘收款单’‘0000000061’与‘付款单’‘0042000696’分别重新录入两张与之相同的单据；2、请执行如下脚本（执行前请做好备份）deleteap_detailwherecflag=’ap’andcvouchidin(’0000000061’,’0042000696’)重新做结算正常。

本文链接：https://www.bbsufida.com/u8/42268.html