存货暂估余额与总帐暂估应付款科目余额对不上-用友U8

对应版本:用友U8.52对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:存货暂估余额与总帐暂估应付款科目余额对不上问题原因：先看一下此科目的明细帐发生情况，查询205科目明细帐。借方来源于发票-25075303.63＝（发票合计6228671.12）＋（调整期初-3130397.79），贷方来源于入库单21919569.39＝（1月入库单合计21919781.46）＋（调整单212.07）。我们再来分析一下存货中暂估材料余额表。本表的数据来源比较复杂，本期暂估列金额来源于存货明细帐，已经记帐的入库单，条件为单据类型为“01”即（采购入库单）；并且暂估标志为1，即本月暂估入库记帐；并且业务类型为’普通采购’。按上面的条件查询，总金额为20702387.44，和总帐相差21919569.39-20702387.44＝1217181.95。这部分差额为上述条件中暂估标志为0或2的记录，0即本期先结算本期报销记帐，2即上期暂估记帐本期结算报销或本期先记帐本期结算。再看一下暂估材料余额表报销列数据来源。本列来源于结算单子表结算金额（ISAVPRICE）合计，条件为结算期间等于本期，且为对应存货明细帐中采购入库单会计期间为本期，业务类型为“暂估报销”的单据。按上面的条件查询，总金额为5006725.02，和总帐相差6228671.12-5006725.02＝1221946.1。差额部分为本期先结算,本期记帐（BFLAG=0);上期暂估记帐,本期结算报销或本期先记帐,本期结算（BFLAG=2)单据。可以看出暂估材料余额表中暂估列，报销列同时差一部分数据（本期先结算,本期记帐（BFLAG=0);上期暂估记帐,本期结算报销或本期先记帐,本期结算（BFLAG=2)单据），正常情况下这两部分差额应该一致，但现在有差额，我们用两个差额相减1221946.1－1217181.95＝4764.15，用这个差额加上期初差异4764.15+0.54=4763.61正好等于总帐和存货间的差额59516729.35-59511965.74＝4763.61。那差额差在哪里呢？上面可以分析出这两个差额来源于已经结算的结算单和明细帐之间。先将PURSTTLEVOUCHS中的ID字段复制到另外一个表，语句如下SELECTPurSettleVouchs.IDintopbvsidFROM(InventoryINNERJOINIA_SubsidiaryONInventory.cInvCode=IA_Subsidiary.cInvCodeleftjoinComputationUnitONinventory.cComunitCode=ComputationUnit.ccomunitcode)INNERJOINPurSettleVouchsONIA_Subsidiary.psvsid=PurSettleVouchs.IDWHEREIA_Subsidiary.cWhCodeIN(’01’,’02’,’03’,’04’,’05’,’06’,’07’,’08’,’09’,’10’,’11’,’12’,’13’,’14’,’15’,’16’)ANDInventory.bInvEntrust=0ANDIA_Subsidiary.cBusType=’暂估报销’ANDIA_Subsidiary.iMonth=1我们再将明细帐数据输出到临时表SELECTia_subsidiary.idintoaaaaaFROMia_subsidiaryWHEREIA_Subsidiary.cWhCodeIN(’01’,’02’,’03’,’04’,’05’,’06’,’07’,’08’,’09’,’10’,’11’,’12’,’13’,’14’,’15’,’16’)ANDIA_Subsidiary.cVouType=’01’ANDIA_Subsidiary.bFlag1andIA_Subsidiary.cBusType=’普通采购’ANDIA_Subsidiary.iMonth=1查询结算单中不对应记录select*frompursettlevouchsajoin(purbillvouchsbjoinpurbillvouchconb.pbvid=c.pbvid)ona.ibsid=b.idwheredpbvdate=’2005-01-01’anda.idnotin(selectidfrompbvsid)andirdsidnotin(selectidfromaaaa)结果显示两条记录，根据IRDSID查看这两条记录，单据号为000100947select*fromrdrecordajoinrdrecordsbona.id=b.idwhereautoidin(130434,130435)这两条记录的和就是4763.61，仔细查看，发现问题原来这张单据为期初入库单，1月做的采购结算，2月做的结算成本处理。由于1月份结算后未做结算成本处理，所以没有形成调整单。但是在查询暂估余额表是却包含这部分单据。所以出现上述错误。解决方案：先看一下此科目的明细帐发生情况，查询205科目明细帐。借方来源于发票-25075303.63＝（发票合计6228671.12）＋（调整期初-3130397.79），贷方来源于入库单21919569.39＝（1月入库单合计21919781.46）＋（调整单212.07）。我们再来分析一下存货中暂估材料余额表。本表的数据来源比较复杂，本期暂估列金额来源于存货明细帐，已经记帐的入库单，条件为单据类型为“01”即（采购入库单）；并且暂估标志为1，即本月暂估入库记帐；并且业务类型为’普通采购’。按上面的条件查询，总金额为20702387.44，和总帐相差21919569.39-20702387.44＝1217181.95。这部分差额为上述条件中暂估标志为0或2的记录，0即本期先结算本期报销记帐，2即上期暂估记帐本期结算报销或本期先记帐本期结算。再看一下暂估材料余额表报销列数据来源。本列来源于结算单子表结算金额（ISAVPRICE）合计，条件为结算期间等于本期，且为对应存货明细帐中采购入库单会计期间为本期，业务类型为“暂估报销”的单据。按上面的条件查询，总金额为5006725.02，和总帐相差6228671.12-5006725.02＝1221946.1。差额部分为本期先结算,本期记帐（BFLAG=0);上期暂估记帐,本期结算报销或本期先记帐,本期结算（BFLAG=2)单据。可以看出暂估材料余额表中暂估列，报销列同时差一部分数据（本期先结算,本期记帐（BFLAG=0);上期暂估记帐,本期结算报销或本期先记帐,本期结算（BFLAG=2)单据），正常情况下这两部分差额应该一致，但现在有差额，我们用两个差额相减1221946.1－1217181.95＝4764.15，用这个差额加上期初差异4764.15+0.54=4763.61正好等于总帐和存货间的差额59516729.35-59511965.74＝4763.61。那差额差在哪里呢？上面可以分析出这两个差额来源于已经结算的结算单和明细帐之间。先将PURSTTLEVOUCHS中的ID字段复制到另外一个表，语句如下SELECTPurSettleVouchs.IDIntopbvsidFROM(InventoryINNERJOINIA_SubsidiaryONInventory.cInvCode=IA_Subsidiary.cInvCodeleftjoinComputationUnitONinventory.cComunitCode=ComputationUnit.ccomunitcode)INNERJOINPurSettleVouchsONIA_Subsidiary.psvsid=PurSettleVouchs.IDWHEREIA_Subsidiary.cWhCodeIN(’01’,’02’,’03’,’04’,’05’,’06’,’07’,’08’,’09’,’10’,’11’,’12’,’13’,’14’,’15’,’16’)ANDInventory.bInvEntrust=0ANDIA_Subsidiary.cBusType=’暂估报销’ANDIA_Subsidiary.iMonth=1我们再将明细帐数据输出到临时表SELECTia_subsidiary.idintoaaaaaFROMia_subsidiaryWHEREIA_Subsidiary.cWhCodeIN(’01’,’02’,’03’,’04’,’05’,’06’,’07’,’08’,’09’,’10’,’11’,’12’,’13’,’14’,’15’,’16’)ANDIA_Subsidiary.cVouType=’01’ANDIA_Subsidiary.bFlag1andIA_Subsidiary.cBusType=’普通采购’ANDIA_Subsidiary.iMonth=1查询结算单中不对应记录select*frompursettlevouchsajoin(purbillvouchsbjoinpurbillvouchconb.pbvid=c.pbvid)ona.ibsid=b.idwheredpbvdate=’2005-01-01’anda.idnotin(selectidfrompbvsid)andirdsidnotin(selectidfromaaaa)结果显示两条记录，根据IRDSID查看这两条记录，单据号为000100947select*fromrdrecordajoinrdrecordsbona.id=b.idwhereautoidin(130434,130435)这两条记录的和就是4763.61，仔细查看，发现问题原来这张单据为期初入库单，1月做的采购结算，2月做的结算成本处理。由于1月份结算后未做结算成本处理，所以没有形成调整单。但是在查询暂估余额表是却包含这部分单据。所以出现上述错误。

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