合并报表问题-用友U8

对应版本:用友U8.52对应产品线：集团应用对应模块：合并报表模块问题现象:852的合并报表数据在生成抵销分录时，没有抵销投资收益，将投次收益的数据都加在了少数股东收益上了，期初未分配利润也没有还原，没有生成：借：期初未分配利润贷：盈余公积的抵消分录。不知是何原因。问题原因：没有抵销投资收益，是因为在工作底稿中，没有在利润表中定义净利润的栏目为净利润的合并科目，而期初未分配利润的还原问题，是因为在工作底稿中的资产负债表的盈余公积的期初单元中没有定义期初盈余公积的合并科目，且该单元没有录入数据。解决方案：在工作底稿中应在利润表中定义净利润的栏目为净利润的合并科目，这样在生成权益类的抵消分录时，才可以按投资比例生成具体的投资收益的数据。而期初未分配利润的还原，应在工作底稿中的资产负债表的盈余公积的期初单元中定义期初盈余公积，并保证用户的下级单位在资产负债表的期初盈余公积有数据，才可以生成：借：期初未分配利润贷：盈余公积。

本文链接：https://www.bbsufida.com/u8/42599.html