存货与总账对账不平-用友U8

对应版本:用友U8.52对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:存货核算系统与总账系统对账不平,对账明细表显示:总的金额、数量平衡。存货核算的初始设置中的存货科目设置没有问题，与对账表中总账对应科目一致。只是在对账表中存货核算的科目下有存货相互入错了科目，经检查都是蓝字回冲单出现的问题。请问对于蓝字回冲单有没有需要特别设置或注意的地方。所用模块：总账+报表+采购+库存+存货，存货核算按仓库核算，单到回冲。问题原因：对于蓝字回冲单制单所带出的科目与采购入库单所带出科目应是相同的，在存货模块‘存货科目’和‘对方科目’中进行设置。如果此单据属‘暂估’业务，那么生成凭证自动带出‘对方科目’中的‘暂估科目’；如果此单据已经与发票进行结算，属非暂估业务，那么自动带出‘对方科目’中的‘对方科目’。解决方案：1、建议打上U852SPHOTFIX+U852DBHOTFIX+存货模块补丁包（保留最新日期文件）2、建议通过科目的设置，自动带出科目，而不是通过手工录入。

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