应收票据退回处理-用友U8

对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：应收模块问题现象:1、我有一个客户A和供应商B，现在我的客户欠我RMB10万，我欠我的供应商RMB10万；2、在四月份，客户A支付给我一张银行承兑汇票10万，我将这张汇票直接背书给供应商B，然后进行了帐务处理，生成了凭证和报表3、现在是五月份，供应商B发现我背书给他的汇票上的客户A的印章不是很清楚，要求我们退票然后重新盖章后再支付给他。问题：现在在应收管理中，这个退票流程无法走通；另外，如果是换票的话也处理不了；请问现在该怎么办？问题原因：使用解决方案：您好:分析过程:1.基础档案,GYS供应商,KEHU客户.应收KEHU100元,应付GYS100元.2.KEHU给我一张票据,票面价值100元,(收款单);之后,此票据我背书给GYS(付款单);3.GYS发现KEHU的票据上的公章不清楚,要求GYS重新盖章即可.这样,我在应收票据中做退票(应付单),然后,再对这张票据转出(应收单).至此,这张票据退回到KEHU处.4.但是,当这张票据盖章后,再次回到我方时,由于票据号是唯一的,因此票号重复无法处理.但是,在公司中,这张票据的票据号又要与实际的票号对应,不能擅自改动.可以在软件中进行标注以解决此问题.或者,不进行转出的操作,等盖章完毕后,再做背书把此票据给GYS即可.

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