对应版本:用友U8.60sp对应产品线：财务系统对应模块：应收模块问题现象:821升级860SP的，应收模块： 升级前821版本里，用户做过不少的并账操作，也就是应收冲应收，调整完之后当年的每家客户明细账应收余额都是正确的，但结转下年后的期初却跟去年期末不相同了，检查得知，并账调账的两家客户期初之和为去年期末之和。因为应收冲应收并不形成任何单据，所以查起来困难较大，也请帮忙改正并告知原因。 举例说明：客户03023和03004在2004-09-30做过并账调整，04年底余额正确，03023为￥44284,03004为￥202739.8，05年初03023的业务总账为38670.57，业务明细账和余额表却为48870.57，03004在2005年初都为￥208353.23，请问03023的05年业务总账和明细账为何显示也不同呢？问题原因：同解决方案解决方案：您好！所提问题1客户03023和03004在2004-09-30做过并账调整，年度结转过后发现两客户总额正确，但金额分配有错，针对此现象测试可能存在两个原因：1）可能是821应收系统结转有错造成的，由于本年已发生业务，所以无法调整期初数据，建议在当前年度界面中进行调整。2）还有可能是由821升级到860SP版本后出现的错误。现已有补丁，若需要可重新升级。针对该错误可将ap_detai表中03004客户期初记录的客户编码改为03023客户即可.
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