存货中收发存汇总表数据与总帐中科目余额数相差很大一两千万-用友U8

对应版本:用友U8.51A对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:原材料等科目的凭证在存货模块生成，存货中收发存汇总表数据与总帐中科目余额数相差很大一两千万问题原因：同解决方案解决方案：现做如下分析：【首先】，存货和总账的原材料科目（121）在2005年期初就不平，使得今年业务在正常情况下，不可能对平。具体来说，查询存货收发存汇总表，根据存货科目选择仓库（其中43号仓库在存货科目中未设定，因此不选）查询，1月的期初与总账期初余额不等，分别为14,913,836.05和16,072,942.28。【其次】，分别查询每个月的期初，是否存货与总账相差一个固定的值，即，期初两者的差异？但结果是每个月的差异并不是固定的期初差异。比如2月分，存货期初为13,349,312.99总账期初为14,507,419.14。【接着】，查询是否在总账中有非存货来源的1211科目凭证？使用脚本查询数据库，并没有发现此类凭证。因此，可【初步判定】，用户在存货生成凭证时，可能对金额做过修改。请及时与用户确认此问题。

本文链接：https://www.bbsufida.com/u8/43407.html