总帐对帐不平问题-用友U8

对应版本:用友U8.51A对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:总帐模块中，每个月的结帐功能都能够实现，期初余额试算平衡,但是在每个月结帐的界面，当总帐与供应商明细账‘对账’的时候显示‘正确’，而,在对账界面的‘试算’功能中,显示‘不平衡’。后来经查，04年年末的供应商名,称为‘北大荒物流’的余额为56019，但是05年年初余额中‘北大荒物流’的供应商金额为0。也就是说年初数中该供应商为0。这样的话导致2121的应付账款的‘北大荒物流’的辅助核算在每个月的对账中都是相差56019元。但是，每个月都能结帐。问题原因：99943供应商的2004年底的辅助帐余额在2005年初辅助帐余额中不存在。解决方案：1、在当前帐套2005年度库中参照执行如下脚本补录年初辅助帐中2121科目缺少的9994供应商的年初余额：INSERTINTOGL_accvouch(ibook,iperiod,csign,isignseq,ino_id,dbill_date,idoc,ctext1,ctext2,cbill,cbook,ccheck,ccashier,iflag,coutaccset,ioutyear,coutsysname,ioutperiod,coutsign,coutno_id,dReceive,doutbilldate,bvouchedit,bvouchaddordele,bvouchmoneyhold,inid,cdigest,ccode,cexch_name,md_f,mc_f,md,mc,nd_s,nc_s,coutsysver,nfrat,csettle,cn_id,dt_date,cdept_id,ccus_id,csup_id,citem_id,citem_class,cperson_id,cname,ccode_equal,iflagbank,iflagperson,doutdate,coutbillsign,coutid,bvalueedit,bcodeedit,ccodecontrol,bPCSedit,bDeptedit,bItemedit,bCusSupInput,cDefine1,cDefine2,cDefine3,cDefine4,cDefine5,cDefine6,cDefine7,cDefine8,cDefine9,cDefine10,cDefine11,cDefine12,cDefine13,cDefine14,cDefine15,cDefine16)VALUES(1,0,’记’,1,252,’2004.12.25’,1,Null,Null,’demo’,’demo’,’demo’,Null,Null,Null,Null,Null,Null,’’,NULL,null,’2004.12.25’,1,0,0,1,’付12月运费’,’2121’,Null,0,0,0,56019,0,0,Null,0,Null,Null,’2004-12-25’,Null,Null,’99943’,Null,Null,Null,Null,NULL,NULL,NULL,Null,Null,Null,1,1,Null,1,1,1,0,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null)--select*fromgl_accvouchwhereiperiod=0andcsup_id=’99943’unionselecttop3*fromgl_accvouchwhereiperiod=0andcsup_idlike’99%’2、在当前帐套2005年度库中参照执行如下脚本修复辅助帐中2121科目的9994供应商余额：--select*fromgl_accasswherecsup_id=’99943’andccodelike’2121%’updategl_accasssetcbegind_c=’贷’,MB=56019.0000,cendd_c=’平’,ME=0.0000wherecsup_id=’99943’andccodelike’2121%’andiperiod=1updategl_accasssetcbegind_c=’平’,MB=0.0000,cendd_c=’平’,ME=0.0000wherecsup_id=’99943’andccodelike’2121%’andiperiod13、在当前帐套2005年度库中参照执行如下脚本修复科目总帐中2121科目余额：--select*fromgl_accsumwhereccodelike’2121%’updategl_accsumsetme=me+56019.0000whereccode=’2121’updategl_accsumsetmb=mb+56019.0000whereccode=’2121’andiperiod14、正常的对帐记帐即可。另外，以后在做年结工作前，建议将U8HOTFIX及总帐的补丁先打上去，以尽量避免由于程序问题导致接转后数据错误。注意做好数据备份！

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