抵消数据不正确-用友U8

对应版本:用友U8.61对应产品线：集团应用对应模块：合并报表模块问题现象:合并报表，生成的抵消分录是正确的，但查询工作底稿时，利润表的净利润正确，利润分配表的净利润数据不正确，可能的原因利润表上的抵消分录的数据没有带到利润分配表上过来。问题原因：净利润的来源错误。因为利润分配表的本年“净利润”定义取自利润表的“净利润本年累计数D21”，”，从报表的会计含义上看：利润分配表的净利润是按年度存放的，应对应利润表的本年累计数单元，即D21，但是用户的利润表中所有抵消项目都定义在本月发生额所在的列，在权益类报表取数来源中，利润分配表的本年“净利润”定义取自利润表的“净利润本年累计数C21”，所以抵消数据无法传递到利润分配表的本年“净利润”。解决方案：解决方法：抵消项目的科目要在工作底稿中，把利润表的相关项目定义在累计的D列上。在权益类报表取数来源中定义净利润的来源为利润表的D21，并在报表初始中，把您的本月发生列，设成根据累计数计算本期数的公式。如下：利润表!C5=利润表!D5-S(”利润表!D5”,”-1月”)利润表!C6=利润表!D6-S(”利润表!D6”,”-1月”)利润表!C7=利润表!D7-S(”利润表!D7”,”-1月”)利润表!C8=利润表!C5-利润表!C6-利润表!C7利润表!C9=利润表!D9-S(”利润表!D9”,”-1月”)利润表!C10=利润表!D10-S(”利润表!D10”,”-1月”)利润表!C11=利润表!D11-S(”利润表!D11”,”-1月”)利润表!C12=利润表!D12-S(”利润表!D12”,”-1月”)以上过程修改后，合并后数据正确。

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