结息日记帐后未生成利息单问题-用友U8

对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：结算中心模块问题现象:客户帐套定义了3-20，6-20，9-20，12-20为内部存款的结息日，其中该集团内部一个单位：F2001。在9-20日结息后，9-21日的定额内积数变为一个负得很大的数，并且在12-20日没有进行记息。请帮分析一下，F2001为什么在12-20未生成利息单？在9-20结息后，定额内积数为何变为负数！问题原因：同解决方案解决方案：1、帐户定额内积数为负的问题：帐户的定额内积数＝结息日或计息日总积数-结息日或计息日超定额积数，这些数据可以在FD_ACCSUM（帐户总帐表）表中根据以下字段查询出来：mh_Cad（结息日或计息日总积数）-mcdeh_Cad（结息日或计息日超定额积数）。如果数据库中9.21号的超定额积数比总积数大的话，可能会出现定额内积数为负数的现象，具体请根据以上思路分析具体用户数据库情况。2、结息日不生成利息问题：如果结息日定额内积数为负数，并且结算中心选项中“生成利息金额为负的利息单”没有选中的话，则在结息日不会生成负的利息单。由于您没有传用户的帐套数据，请根据以上思路结合用户实际数据进行检查分析。附：定额内利息与超定额利息的计算方法：资金管理中定额内利息与超定额利息是怎么计算出来的？定额内利息与超定额利息是根据FD_accsum（帐户总帐表）表中的相关字段值及相应利率计算的，具体如下：系统在计算超定额利息的公式为（FD_accsum帐户总帐表中）：mcdeh_Cad（结息日或计息日超定额积数）X超定额利率/360系统在计算定额内利息的公式为（FD_accsum帐户总帐表中）：[mh_Cad（结息日或计息日总积数）-mcdeh_Cad（结息日或计息日超定额积数）]X年利率/360若某帐户期初有积数那么，该期初积数不会作为本期的定额外积数，而是作为定额内期初积数来处理。

本文链接：https://www.bbsufida.com/u8/44831.html