年度结转后应收应付数据与上年不符-用友U8

对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：应收模块问题现象:年度结转后2006年应收应付数据与2005年不符，应收应付受控科目的总余额与05年一致，但按单个科目或部门查询余额不一致。而2005年业务余额表按科目汇总可与科目余额对上。问题原因：由于红票对冲的单据的科目不同导致。例如218106科目，其0100000917应收单的科目为218106，并制单，所以查询时其科目余额为500，但由于该应收单已经进行了红票对冲，其对应的红票对冲的单据0100010240、010001045等的科目都为1131，目前结转方式对于已经处理完业务（即余额为0）的单据并不会再结转到下年了，以避免数据太多，所以下年查询时该科目的余额与上年少了500，而对应的1131科目就会多出500。解决方案：如果想要科目帐都平有三种处理方式：第一种：在05年总帐中选择“查询客户往来帐”、“查询供应商往来帐”，然后在05年总帐的期初余额--“补录”中选择“引入”，将应收应付的客户供应商明细纪录自动引入到总帐中，保存后，重新建立年度账，重新结转即可。第二种方式：在06年总帐中选择“查询客户往来帐”、“查询供应商往来帐”，然后在06年总帐的期初余额--“补录”中选择“引入”，将应收应付的客户供应商明细纪录自动引入到总帐中，由于应收应付的科目期初和总帐的总数不同，所以需要根据保存时提示不平的差额增加纪录，使得可以保存。但是前面这两种方式只是改变了应收应付科目帐的查询方式，应收应付表中的数据并没有变化，所以应收应付的业务帐如果按科目查询仍然是与上年不同的，但是这两种方式会使得以后的年度再结转后应收应付中的科目帐表是正确的（当然业务帐表按科目查仍然会因为上面的原因而不正确）。第三种方式：根据附件的语句中查询出来的差额手工在06年的应收应付的期初中补录应收应付单据，那么应收应付的业务帐按科目查询和科目帐都会与上年平。但是如果您做业务时仍有上面的现象，那么以后的年度结转后仍可能不平，需要补录单据。useufdata_001_2005updateap_detailsetccode=’218103’whereauto_idin(’18754’,’18762’)updateap_detailsetccode=’2121’whereauto_idin(’15946’,’15942’)--05年的所有科目的余额selectccode,sum(isnull(idamount,0)-isnull(icamount,0))asye,cflag,cdwcode,cdeptcodeintotmp01fromufdata_001_2005..ap_detailwhere(cpzidisnotnulloriperiod=0)andccodein(selectccodefromufdata_001_2005..codewherecotherin(’ar’,’ap’))groupbyccode,cflag,cdwcode,cdeptcodeorderbycflag,ccode,cdwcode,cdeptcode--06年的所有科目的期初余额selectccode,sum(isnull(idamount,0)-isnull(icamount,0))asqc,cflag,cdwcode,cdeptcodeintotmp02fromufdata_001_2006..ap_detailwhere(cpzidisnotnulloriperiod=0)andccodein(selectccodefromufdata_001_2006..codewherecotherin(’ar’,’ap’))andiperiod=0groupbyccode,cflag,cdwcode,cdeptcodeorderbycflag,ccode,cdwcode,cdeptcode--05年和06年不等的纪录select(casewhena.cflag=’ap’then-(isnull(ye,0)-isnull(qc,0))elseisnull(ye,0)-isnull(qc,0)end)as差额,*fromtmp01afulljointmp02bona.ccode=b.ccodeanda.cflag=b.cflaganda.cdwcode=b.cdwcodeandisnull(a.cdeptcode,’’)=isnull(b.cdeptcode,’’)whereisnull(ye,0)isnull(qc,0)orderbya.cflag,a.ccode,a.cdwcode,a.cdeptcode--都补录之后再执行下面的语句将临时的数据删除updateufdata_001_2005..ap_detailsetccode=’1001’whereauto_idin(’15946’,’15942’,’18754’,’18762’)droptabletmp02,tmp01

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