年转后存货和采购的暂估余额表不相等-用友U8

对应版本:用友U8.52对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:年转后的存货核算模块-暂估材料余额表和采购系统的暂估入库余额表不相等，相差200多万，采购系统的数据正确。年转前相等（不包含尾差）。问题原因：发现05年4月份的红字回冲单的数量应该是2月份蓝字回冲单（暂估）的数量-3748，即2月份暂估入库单结算后剩余的数量，但是查询出来的确是整个暂估入库单的回冲数量，即-7480，所以导致4月份的蓝字回冲单（暂估）的数量不是5，导致结转错误，重新作结算成本处理，生成的红字回冲单数量正确，可能与补丁有关，2005-11月出过一个修改了工业企业套件采用单到回冲，多次开票出现的红冲单据数量不对的问题的存货补丁解决方案：可以在查询分析器中针对帐套的05年的数据库，执行下面语句，更改05年的错误数据：updateia_subsidiarysetiainquantity=-3748,iainprice=-2473680whereid=’50466’andimonth=4andbflag=1andcvoutype=’24’updateia_subsidiarysetiainquantity=5,iainprice=3300whereid=’50466’andimonth=4andbflag=1andcvoutype=’30’更改完后重新进行结转，如果不想重新结转，可以在查询分析器中针对帐套的06年的数据库，执行下面语句，更改06年的期初暂估数据：updateia_subsidiarysetiainquantity=5,iainprice=3300whereid=’50466’andcvoutype=’33’【友情提示】：由于05年的红字回冲单和蓝字回冲单都已经生成了凭证（业务号分别为2005IA0000000000694、2005IA0000000000814），所以可以冲销这两个凭证，然后重新对这两张单据在05年制单，如果不重新制单也可以，因为修改后两张单据的金额合计和修改前的合计是一样的，只是分别不等。

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