存货暂估材料余额表与采购暂估入库余额表数据结余不致-用友U8

对应版本:用友U8.52对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:用户使用的财务业务一体化，存货核算系统的暂估材料余额表与相应的采购系统的暂估入库余额表数据结余不致，导致相应的总帐系统的暂估应付款数据不正确问题原因：1、由于期初采购暂估单的已经全部结算的记录的结算暂估金额和暂估金额不等，导致采购暂估余额表错误，和存货暂估余额表得期初就有相差，而2月份的存货暂估表结存和采购暂估表的结存相差就是期初相差的部分。可以通过下面语句查询出不正确的记录select*fromrdrecordsainnerjoinrdrecordbona.id=b.idwhereiquantity=isnull(isquantity,0)andcvouchtype=’01’andisnull(imoney,0)isnull(iaprice,0)2、对于总账暂估应付款212102科目和存货相差，是因为有三张由于部分结算，在期末处理时生成的蓝字回冲单（暂估）没有生成凭证导致。例如：0000103703单据入库数量为19200，2月份结算了19164，所以期末处理时会生成30个的暂估蓝字回冲单。解决方案：1、在查询分析器中针对错误帐套执行下面的语句，更新结算暂估金额即可。updateasetimoney=iapricefromrdrecordsainnerjoinrdrecordbona.id=b.idwhereiquantity=isnull(isquantity,0)andcvouchtype=’01’andisnull(imoney,0)isnull(iaprice,0)2、将三张蓝字回冲单（暂估）生成凭证，则2月份总帐余额与存货暂估表余额一致。

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