对应版本:用友U8.61对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:查询1到3月，银行对账单余额与余额调节表余额不一致，经检查发现核销前是正确的，核销后因为期初直接取的是一月初的余额，导致3月底余额不正确。而以前版本的算法不是这样的。请问这样是否正确，或者改进的目的是什么问题原因：同解决方案解决方案：您好该问题经查看,当核销后银行对账单界面不再列出已核销的记录,所以和核销前的数据不一致,和余额调节表里的对帐单帐面余额也就不一致.核销银行帐后,银行对帐单的期初余额的算法是:根据启用月份的期初余额,如你数据是一月份的期初余额,减去未核销的期初对帐单反算出来的.以科目10201为例,你那里的期初对帐单均已核销,所以是一月份的期初余额11756.71.和8.52版本比较,未发现算法有变化.(需要安装补丁后测试)
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