对应版本:用友UU8普及版对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:在银行对账完后,进行核销后,余额不正确,用999(演示账套)做也是这样,请尽快给予解决,在999(演示账套)中,录入10月份对账单一笔贷方为200000元,对账时不限任何条件,余额应为15227875.46,对账,核销后,再以11月进入系统,在对账单录入中录入贷方金额为100000元,余额应为15327875.46元,而系统的结果确为15127875.46元,请给予更正,客户这边的对账数据更是错得一塌糊涂(如果不核销的话,数据是正确的),请尽快解决!!!问题原因：同解决方案解决方案：您好该问题经查看,当核销后银行对账单界面不再列出已核销的记录,所以和核销前的数据不一致,和余额调节表里的对帐单帐面余额也就不一致.以你测试用的演示数据为例:科目1002,银行对账单界面核销前的余额为:15327875.46元,核销后的余额为:15127875.46,差额就是核销的那笔记录:200000元该数据是对的,需要注意的是,银行对账单界面的余额和银行对账单帐面余额的含义是不一样的.在861里在银行对账单界面的右上方单独列出了银行对账单帐面余额普及版和8.52,861版本的算法是一致的.(需要安装补丁后测试)
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