实体单位累计借方不等于累计贷方-用友U8

对应版本:用友U8.61对应产品线：集团应用对应模块：集团财务模块问题现象:集团财务中应用，用户实体单位帐套是从7月开始，期初数据试算平衡且报表正确。在集团帐套中进行数据抽取时，系统却提示实体单位累计借方不等于累计贷方，抽取数据失败。问题原因：实体帐套年初余额中的借方累计不等于贷方累计导致集团财务抽取数据时，出现累计借方不等于累计贷方，抽取数据失败的现象。解决方案：请参照如下脚本检查实体帐套年初数据是否借贷方不等：1、检查年初余额试算是否平衡（注意不是总帐启用时的期末余额）：selectcode.cclassascclass,code.cclass_englascclass_engl,sum(casewhenGL_accsum.cbegind_c=N’借’thenGL_accsum.mbelse-GL_accsum.mbend)asSumYefromcodeINNERJOINGL_accsumONGL_accsum.ccode=code.ccodeWHEREGL_accsum.iperiod=1andcode.igrade=1andcode.cclassN’表外科目’GROUPBYcode.cclass,code.cclass_engl2、检查期初余额中的借方累计、贷方累计是否相等：selectsum(md)assmd,sum(mc)assmcfromgl_accsumainnerjoincodebona.ccode=b.ccodewhereb.bend=1andiperiod=1根据以上检查结果，调整为正确的数据即可。修改前请务必做好数据备份！

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