采购在途余额发现总账的物资采购科目余额不一致-用友U8

对应版本:用友U8.51A对应产品线：供应链对应模块：采购管理模块问题现象:8月末，在采购管理中查询在途余额发现总账的物资采购科目余额不一致；由于采购管理和总账应用为同一个账套，在途余额的数据应该准确的传递到总账系统，但现在出现误差，且无法找到原因。问题原因：1.首先您的应用需求及对账方法都没有问题，按照您的先票后货业务，通过中间过渡科目（物资采购），在总账中的余额表可以与采购在途余额表的本期结余金额进行对应；2.但是，这样的对账方式是有前提条件的，而且比较苛刻。即：1、存货明细帐中是否有非报销的记录使用物资采购科目；2、是否有报销记录没有使用物资采购科目的；3、是否有发票没有结算，但是做了凭证的；4、是否有不同金额的红蓝入库单结算的；5、是否有发票结算日期和制凭证日期不一致的，例如：7月份发票结算的，8月份发票制的凭证。6.根据以往处理的数据分析，在科目明细账中，借方是指采购发票通过应付系统生成凭证后传递至总账的。同时，在科目明细账中的贷方，反应的是由存货模块生成的凭证，传递值总账的。7.分析在途余额表的构成，除去期初不谈，本期结余＝本期采购+费用分摊－本期结算（在此请查询是否有费用发票没有被分摊，在‘费用折扣结算’中即可查询）。8.是否有不同金额的红蓝入库单结算的；以前有很多用户的数据中存在红兰入库单，结算金额不一致的情况，而红兰入库单是与发票无关的，所以在借方科目中是不反应的9.存在下个月份的入库单，在上个月份进行了结算。综上述，各方面的情况在按照正确的逻辑处理后，数据可以正常对上。解决方案：1.首先您的应用需求及对账方法都没有问题，按照您的先票后货业务，通过中间过渡科目（物资采购），在总账中的余额表可以与采购在途余额表的本期结余金额进行对应；2.但是，这样的对账方式是有前提条件的，而且比较苛刻。即：1、存货明细帐中是否有非报销的记录使用物资采购科目；2、是否有报销记录没有使用物资采购科目的；3、是否有发票没有结算，但是做了凭证的；4、是否有不同金额的红蓝入库单结算的；5、是否有发票结算日期和制凭证日期不一致的，例如：7月份发票结算的，8月份发票制的凭证。6.根据以往处理的数据分析，在科目明细账中，借方是指采购发票通过应付系统生成凭证后传递至总账的。同时，在科目明细账中的贷方，反应的是由存货模块生成的凭证，传递值总账的。7.分析在途余额表的构成，除去期初不谈，本期结余＝本期采购+费用分摊－本期结算（在此请查询是否有费用发票没有被分摊，在‘费用折扣结算’中即可查询）。8.是否有不同金额的红蓝入库单结算的；以前有很多用户的数据中存在红兰入库单，结算金额不一致的情况，而红兰入库单是与发票无关的，所以在借方科目中是不反应的9.存在下个月份的入库单，在上个月份进行了结算。综上述，各方面的情况在按照正确的逻辑处理后，数据可以正常对上。

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