资金管理  微信号：yyrjlls 技术咨询，有偿服务！ 复制微信号 | 资金预测 | ? 通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额等数据，预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况，用以防范支付危机，提高资金的使用效率 |
资金盈缺分析 | ? 根据资金预测结果，查看未来经营期间将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额，进行资金分析，合理调整资金计划。新增的资金调度功能，依据资金预测的结果，对未来的资金收付进行调度（可以明细到每一笔业务），以实现对资金盈余和短缺的调节，最大限度减少资金缺口 | |
资金风险提示 | ? 依据资金预测结果对资金风险（短缺）进行预警，并可根据企业自己定义的提前报警天数对筹投资、定期存款、担保业务进行预警 | |
筹投资管理 | ? 通过输入筹措资金来源和数量，对企业进行筹资渠道管理、筹资金额管理、筹资成本分析，从而调整企业筹资结构，实现最优资本结构。通过对日常经营投入和对外投资管理，对企业进行投资方向管理、投资金额管理、投资收益分析，从而合理计划企业投资结构，达到资金的合理使用。增加与总账接口 |
