用友软件12月末结账时，发现个人往来账和总账对账不平。-用友T3

用友软件12月末结账时，发现个人往来账和总账对账不平。

12月末结账时，发现个人往来账和总账对账不平。 职员做了部门调整导致的。例如其他应收款科目科目挂了个人往来辅助核算，001职员8月份属于01部门有业务发生，生成了凭证，而9月份调到02部门，也发生了相关业务，生成凭证。这样对账就会出现不平现象。取消月末结账、记账到期初即开始使用月份，然后修改gl_accvouch表里面的职员001的部门编码，查询职员编码为001在凭证明细账中的记录：select * from gl_accvouch where cperson_id='001'将职员001的部门改为02：update gl_accvouch set cdept_id='02'where cperson_id='001'然后重新记账、结账，即可。注释：gl_accvouch:凭证及明细账；cperson_id：职员编码；cdept_id：部门编码

本文链接：https://www.bbsufida.com/t3/13969.html