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用友U8如何时修改年初余额的简单介绍

admin2023-10-13226用友T3

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我使用用友U8时,修改了上一年的凭证,本年年初余额和上年的年末余额就不...

这是用友系统设计各年度账相对独立造成的,如果变动范围大的就可以重新年结,如果范围小,就把今年的期初手工修改一下。

修改上年的数据可以通过反结账的方式修改。但是不建议直接反结账上年修改上年的数据,这样也是违反会计相关法规的。不牵涉成本损益的,可以在当年度进行调整。

是不是手工改过,只要试算平衡就可以结账,如果不平就要找原因,调整之后应该可以了。

行政单位的用友u8期初数据辅助核算不一致怎么修改

1、先确定你的凭证是不u是都有辅助核算,如有再期初余额检查是否缺少辅助明细,缺少先设置会计科目取消辅助核算,删除期初。重新设置辅助核算后录入辅助期初。审核凭证后是否有标错凭证,如有请到填制凭证补录辅助项。

2、这个需要确认修改数据。若是总账的期初,那么需要把每个月的结账取消至年初,然后取消所有凭证的记账,不需取消审核,就可以修改期初了。

3、总账---基础设置中---会计科目---选中对应科目然后修改辅助核算。

4、你先把应收账款的辅助帐删除 修改会计科目,取消应收账款的辅助核算。打开期初余额,删除应收账款的余额,重新设置应收账款的辅助核算。去期初余额那里重新录入辅助账明细就可以了。

【80分求】用友U8里上年度期末余额和本年的期初对不上,要怎么调整呢...

先要反结账、反记账、反审核,一直恢复到年初的状态,就可以把本年年初余额调整与上年的年末余额一致的。

另一种情况是正常年结,但是又反年结,修改了账套数据,导致余额不等。

这是用友系统设计各年度账相对独立造成的,如果变动范围大的就可以重新年结,如果范围小,就把今年的期初手工修改一下。

首先,确定上年期末余额和今年期初余额是否平衡,若平衡,看余额表,查找没有同步结转数据的科目,看是否修改过今年期初数据,直接改或重新结转;不平衡,则查找不平衡数据科目情况,分析并修改。

有可能是下年的会计的科目的二级和上年不一样,有可能会是系统结转的时候的自身问题。只需要进入到本年,去总账-设置-期初余额中把这个科目的数据改成和上年一样就可以了。

你是查的那张表,一般是查收发存汇总表。然后看看查询的条件是不是没先好,然后再看相差多少有没有看?再就是检查一下你当月还有没有未记账单据。

关于用友U8如何时修改年初余额和的介绍到此就结束了,如果您想提高企业的财务管理水平和效率,那么用友财务软件一定是一个不错的选择。我们将竭诚为您服务,并为您实现财务数字化管理保驾护航。

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