存货与总帐对帐不平 - 用友U8应用价值 - 用友U8

对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:主要是第51号仓库2004年01月份,存货模块中的“差异金额”同总账中的“材料成本差异”金额之间不一致。这种差异的原因主要是由于本月回冲以前月份暂估时，在存货模块中提示为：借：原材料-**-5000贷：材料成本差异-**-5000贷：材料采购（应付账款）0实际应为：借：原B计划价仓库的采购入库单未输入单价，存货记帐，结转下年时生成了差异。问题原因：计划价仓库的采购入库单未输入单价，存货记帐，结转下年时生成了差异。解决方案：如果下年业务未做过计划价调整的前提下，在该帐套2004年度执行如下语句即可：1、修改1月份差异记录updateia_subsidiarysetcDifhead=null,iDebitDifCost=null,iCreditDifCost=nullfromia_subsidiarywherecwhcodein(’51’,’53’,’54’,’55’)ANDcvoucodein(SelectcvoucodeFrom((((IA_SubsidiaryLeftJoinWarehouseOnIA_Subsidiary.cWhCode=Warehouse.cWhCode)LeftJoinInventoryOnIA_Subsidiary.cInvCode=Inventory.cInvCode)LeftJoinVouchTypeOnIA_Subsidiary.cVouType=VouchType.cVouchType)LeftJoinRd_StyleOnIA_Subsidiary.cRdCode=Rd_Style.cRdCode)WherenotcPzidisnullandcDifhead=’121102’andimonth=1)andnotcPzidisnullandcDifhead=’121102’andimonth=12、调整期初明细帐记录中错误的差异updateia_subsidiaryseticreditdifcost=nullfromia_subsidiarywherecwhcodein(’51’,’53’,’54’,’55’)andiainprice=iCreditDifCostandbflag=1andimonth=0

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