应帐票据科目余额表及科目明细帐查询不对-用友U8

对应版本:用友U8.51A对应产品线：财务系统对应模块：应收模块问题现象:1)应收帐款(1131)及应帐票据(1111)等都有年期初数据。2）但在查询科目余额表时却出现如下错误：即：应收帐款显示正确，有年初余额,而应帐票据却无法显示年初余额。3）而科目明细帐同样出现如下错误1131应收帐款正确，有“上年结转”，而1111应帐票据却显示错误：无法显示“上年结转余额”4）应收帐款与应收票据与总帐对帐不平问题原因：在应收系统查询期初余额，读取的是ap_detail的表数据，而在查询科目明细账及余额表时，读取的是gl_accvouch表的数据，您数据的状态是ap_detail表的数据是有的，而gl_accvouch表中1111科目无期初记录。应上年度结转造成的数据问题。解决方案：1、将[总账]系统中的“选项”-》“账簿”-》“查询客户往来辅助账”选中，可通过SQL语句修改：updateaccinformationsetcvalue=’True’whereccaptionlike’%查询客户%’；2、进入[总账]的“期初余额”界面，找到1111科目，双击进入，点击‘引入’按钮，系统自动从[应收款管理]系统中读取期初往来数据，然后点击‘保存’按钮进行保存操作；但有一点需注意，您的数据在期初引入后，会提示一个不平衡，即1111科目的总账数据与应收系统的数据差130000万，您需与用户核对，按正确的数字进行调整至平衡。3、再进入[应收款管理]系统，查询科目账时，显示即正确。

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